Retenciones en las cuentas por pagar

En este post aprenderemos a aplicar las retenciones en las cuentas por pagar, para este ejemplo comenzaremos desde una requisición hasta la elaboración de un cheque.

Antes de empezar, debemos de tener correctamente la configuración de los tipos de retenciones que aplicaremos en las cuentas por pagar.

1.- Ir a la pantalla de requisición

2.- Registrar una nueva requisición que contenga el producto con retención

3.- Creamos la orden de compra desde la requisición registrada

4.- Entramos a la pantalla de orden de compra

5.- Buscamos y completamos la orden de compra generada

6.- Ir a la pantalla de recepción y crear un nuevo registro

7.- El almacén recibe el producto a partir de la orden de compra

8.- Ir a la pantalla “Facturas y CxP (Proveedor)”

9.- Crear una nueva factura a partir del recibo registrado en el paso anterior

10.- Antes de completar la factura, clic en la pestaña “Retención” y seleccionamos el porcentaje a deducir del monto total de la factura

11.- Observamos que en el campo “Cantidad retención” se muestra el monto de la retención, procedemos a completar la factura y el sistema automáticamente realizará los cálculos

12.- Contabilizamos la factura para ver el asiento contable

13.- Para efectuar el pago al proveedor entramos a la pantalla “Pagos/Recaudos”

14.- Creamos un nuevo cheque a partir de la factura registrada en el paso 9

15.- En la pestaña “Retención” podemos observar  que el monto retenido también se migró de la factura registrada

16.- Revisamos si el monto a pagar es el correcto, finalmente completamos y contabilizamos para ver el asiento contable

Para mayor información, puedes escribir a:
ingenierojosefrancisco@gmail.com